在繁忙的商海中，企业财务管理是一项至关重要的工作。尤其是对于中小企业而言，代理记账和税务筹划更是不可或缺。您知道在进行这些服务时，需要准备哪些资料吗？本文将为您详细解析上海公司代理记账和税务筹划评估所需资料，助您轻松应对财务难题，让企业稳健前行。

一、上海公司代理记账所需资料

1. 公司基本信息

- 公司营业执照副本复印件

- 组织机构代码证复印件

- 税务登记证复印件（如已合并为统一社会信用代码，则无需提供）

- 法定代表人身份证复印件

- 财务负责人身份证复印件

2. 财务报表及凭证

- 近期资产负债表、利润表、现金流量表

- 近期银行对账单

- 近期发票汇总表

- 近期收付款凭证

- 近期合同、协议等与财务相关的文件

3. 人员信息

- 职工工资表

- 社会保险缴纳明细

- 个人所得税缴纳明细

二、税务筹划评估所需资料

1. 公司经营状况

- 公司经营范围及业务描述

- 公司主要客户及供应商信息

- 公司近年来的经营业绩

2. 税收政策及法规

- 国家及地方最新的税收政策

- 相关税收法规及实施细则

- 税务筹划相关案例及成功经验

3. 财务数据

- 近期财务报表

- 财务凭证

- 财务分析报告